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霸占碳中和各大赛道!年内涨幅超80%,稀有金属行情才刚刚开始?

​触目可及的市场上,“亦可赛艇“的行业不多,最近涨势犀利的稀有金属肯定算一个。

触目可及的市场上,“亦可赛艇“的行业不多,最近涨势犀利的稀有金属肯定算一个。

截至11月22日,中证稀有金属主题指数年初以来涨幅超80%,近一年涨幅更是超115%。在其他行业都轮动“互卷”的时候,稀有金属行业走出了独立的风格和行情。为什么稀有金属这么拉风呢?

行情催化因素一:涨价潮

稀有金属涵盖稀土和锂,以及钨、钼、铟、钒、锗等等很多其他种类的小金属,属于金银等贵金属和铜锌铝铅等工业金属之外的一个品类,开采困难所以罕见稀少。物以稀为贵,稀有意味着量少不可批量复制,市场由卖方主导,价格坚挺,产业天然护城河高。一旦遇到需求暴增,就会引发价格急剧走高。

由于下游新能源产业的需求暴增,2021年以来稀有金属掀起一股涨价潮。以锂为例,11月15日电池级碳酸锂价格突破19.5万元/吨,而在三个月前,还不到9.5万元/吨,电池级碳酸锂年内已经涨超200%。中国企业大量购买海外锂矿,拥锂为王。

再以稀土为例,2021年以来稀土价格节节攀升,稀土产品氧化镨钕价格已经创了10年新高。中信证券预计2022年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格还将上行,稀土价格有望开启长牛。

涨价潮是稀有金属本轮行情最明显的催化因素之一。

行情催化因素二:“碳中和”C位主角

因为搭上碳中和快车,稀有金属迎来了自己的好时代。在新能源汽车、光伏、风电三大赛道,稀有金属都扮演至关重要的角色。

新能源汽车:电池成本占新能源汽车整车成本40%左右,而目前新能源电池的原材料主要是锂。除了电池之外,新能源汽车的电机普遍使用的是效率更高、质量更轻的稀土永磁驱动电机,原材料为稀土。锂和稀土是稀有金属的两大重要品类。

光伏:光伏玻璃要用到锑,HJT靶材用到铟,光伏组件焊接要用到锡,空间太阳能电池要用到锗,在地面太阳能电站的建设中,锗电池效率是普通硅太阳能电池效率的2倍左右。锑、铟、锡、锗都属于稀有金属中的小金属品类。

风电:稀土永磁是风电发电机的主要原材料,使用稀土永磁直驱电机的风电发电机,可以大幅降低维修率,同时发电效率更高。稀土永磁发电机在风电机市场市占率未来还有进一步提升空间。

除了碳中和,它还是硬核科技的维生素

除了碳中和,稀有金属在国防军工、半导体、生物医疗等领域也扮演着重要的角色。

国防:高端钛合金广泛应用于航空航天器以及军用飞机的机身材料,钨广泛运用于导弹、子弹等武器装备,稀土也是制造导弹、军用夜视仪、隐形战斗机机身、发动机的重要材料。

半导体:广泛用于生产晶体管,铟晶片是用于生产光通信激光器的重要材料。

生物医疗:钛可以用于制作人体器官辅助治疗设备、假体,稀土在医疗器械中有着非常高的价值。

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